Почему Facebook (FB) великолепные акции роста

0
94
фейсбук - компания лидер роста

«Инвесторы роста», обычно вкладываются в компании, растущие быстрее среднего рынка. Такие акции привлекают внимание участников рынка своей солидной рентабельностью инвестиций. Однако найти «акции роста» с действительно солидным потенциалом наращивания выручки — задача крайне непростая.

В дополнение к высокой волатильности, природа таких «акций роста» подразумевает высокую степень риска. Инвесторы несут высокие риски потерь, им необходимо постоянно «держать руку на пульсе», чтобы во время увидеть приближение окончания периода активного роста данных компаний, и избежать, таким образом, инвестиционных потерь.

Для этих целей компания Zack разработала специальный инструмент (Счет роста от Zack), чтобы помочь тем инвесторам, которые не ограничиваются традиционным набором инструментов для анализа роста, и хотят понимать реальные перспективы компании.

акции роста растут быстрее рынка

Система ранжирования компаний по потенциалу роста от Zack показывает на сегодня, что одним из компаний лидеров, имеющих сильнейший потенциал дальнейшего увеличения выручки, является социальная сеть Facebook.

Исследования показывают, что акции с лучшими признаками роста регулярно опережают средний рынок. А акции, имеющие ранги А и Б в системе ранжирования Zack, исторически показывают наиболее высокую доходность.

В то время как можно найти много причин тому, что акции Фейсбук являются отличным выбором на данный момент, аналитики Zack, обращают внимание инвесторов на 3 наиболее важных фактора.

Рост доходов Фейсбук

Считается, что нет ничего важнее роста доходности акций, так как целью любых инвестиций является получение как можно большей прибыли. Для инвесторов в «акции роста» предпочтительны двухзначные значения роста, так как это является надежным индикатором перспектив компании.

Консенсусный прогноз роста EPS компании Facebook
Консенсусный прогноз роста EPS компании Facebook

В то время как средний исторический рост EPS (показатель прибыль на акцию) у Фейсбук составлял 28,4%, наиболее важной величиной является ожидаемый будущий рост. На 2021 год этот показатель у Facebook составляет 29,4%, что «на голову» превышает средние показатели в секторе.

Рост денежного потока

Здоровое движение наличных является основой любого бизнеса. Более высокие объемы «кэш флоу» важнее для компаний, ориентированных на рост, чем для бизнесов достигших своей зрелости. Это происходит потому, что высокая аккумуляция наличных позволяет им запускать новые проекты и совершать инновации, без дорогостоящего привлечения дополнительного финансирования.

Почему Facebook (FB) великолепные акции роста

На данный момент рост денежного потока Facebook год к году составил 48.6%, что гораздо выше, чем у основных конкурентов. По факту этот показатель в индустрии, где работает детище Марка Цукерберга, равен лишь -2.1%.

В то время как текущее значение объема денежного потока важно для анализа, инвесторам стоит обратить внимание и на исторические значения этого показателя, чтобы построить достоверную проекцию. В течение последних 3 — 5 лет годовой рост денежного потока Фейсбук составлял внушительные 42.3%, что в разы выше среднего роста по сектору — 17,1%

Многообещающие пересмотры прибыли

Помимо прекрасных финансовых данных, озвученных выше, инвесторы не должны забывать об оценках пересмотра прибыли. Эмпирическое исследование показывает, что существует сильная корреляция между трендами в пересмотрах прибыли и краткосрочными движениями в ценах акций.

Тренд Фейсбук по пересмотрам EPS
Тренд Фейсбук по пересмотрам EPS

Оценки доходов Фейсбук в текущем году были пересмотрены выше. Консенусная оценка пересмотра показателя на текущий взлетела на 16,3% только за последний месяц.

Выводы по Facebook

Facebook не только получает высший рейтинг роста А, основываясь на показателях, изложенных выше, но также занимает 1 место в рейтинге роста издания Zack, что обуславливается положительным рейтингом по пересмотру прибыли на этот год.